Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 18
(подпись)
(расшифровка подписи)
26 декабря 2022г.
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов) 1
от
26 декабря 2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район
Коды
Дата
по Сводному реестру
Учреждение
главам по БК
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18
по Сводному реестру
Единица измерения: руб.
ИНН
КПП
по ОКЕЙ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
бюджет
внебюджет
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитичес
кий код 4
2
0001
3
х
4
х
0002
1000
х
х
1100
1110
1200
1210
Код строки
на 2022 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 2023 г.
12/26/2022
03300213
925
3310536
2340015858
234001001
на 2024 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
за пределами
планового
периода
5
87,258.94
79,767.72
7,491.22
0.00
6,828,111.15
6
0.00
7
0.00
8
0.00
5,693,570.00
5,705,670.00
0.00
120
0.00
0.00
0.00
130
6,563,770.00
5,617,670.00
5,627,470.00
0.00
130
6,190,870.00
5,244,770.00
5,254,570.00
0.00
краевой бюджет
130
3,035,400.00
2,588,400.00
2,588,400.00
муниципальный бюджет
130
3,155,470.00
2,656,370.00
2,666,170.00
373,636.00
372,900.00
372,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
Доходы от оказания услуг(выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
Безвозмездные денежные поступления
прочие доходы
денежные поступления
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
130
130
150
1300
1310
1400
180
150
180
140
140
150
-736.00
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
1500
1510
180
264,341.15
75,900.00
78,200.00
0.00
264,341.15
75,900.00
78,200.00
0.00
105,341.15
75,900.00
78,200.00
159,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,915,370.09
5,693,570.00
5,705,670.00
краевой бюджет
муниципальный бюджет
субсидии на осуществление капитальных вложений
краевой бюджет
муниципальный бюджет
федеральный бюджет
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
муниципальный
краевой
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
1520
180
180
0.00
1900
х
1980
1981
2000
510
х
2100
х
4,894,923.15
4,025,700.00
4,028,000.00
х
2110
2120
111
112
3,661,646.31
115,069.30
9,728.15
105,341.15
3,027,500.00
83,700.00
7,800.00
75,900.00
3,027,500.00
86,000.00
7,800.00
78,200.00
х
х
х
х
2130
113
2140
119
1,118,207.54
914,500.00
914,500.00
х
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
1,118,207.54
914,500.00
914,500.00
х
х
х
х
х
2170
139
0.00
0.00
0.00
х
2171
2172
2200
139
139
300
0.00
0.00
0.00
х
х
х
2210
320
0.00
0.00
0.00
х
2211
321
0.00
0.00
0.00
х
2220
340
х
2230
2240
350
360
х
х
2300
850
36,052.17
5,870.00
5,870.00
х
2310
851
4,776.99
5,538.00
5,538.00
х
2320
2330
2400
852
853
х
0.00
31,275.18
0.00
0.00
332.00
0.00
0.00
332.00
0.00
х
х
х
2410
810
х
х
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2420
862
2430
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
2500
х
0.00
0.00
0.00
2520
2600
831
х
1,984,394.77
1,662,000.00
1,671,800.00
2610
2620
241
242
2630
2640
2641
243
1,984,394.77
1,662,000.00
1,671,800.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
х
х
х
2642
244
247
1,732,079.02
252,315.75
1,457,120.00
204,880.00
1,458,725.00
213,075.00
2650
400
0.00
0.00
0.00
2651
406
2652
407
3000
100
х
3010
3020
3030
4000
х
0.00
0.00
0.00
х
х
х
х
4010
610
0.00
0.00
0.00
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
10
0.00
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон
№ 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет средств поступивших из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по
обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных организаций бюджета
за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году
муниципальных образовательных организаций на 2022 год (изготовление ПСД на АПС)
за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году
муниципальных образовательных организаций на 2022 год (монтаж автономной системы
оповещения и эвакуации при ГО)
за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году
муниципальных образовательных организаций на 2022 год (приобретение отопительного бака)
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств краевого бюджета
за счет средств муниципального бюджета
за счет средств обязательного медицинского страхования
15
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Код по
Год начала
бюджетной
на 20 22 г.
на 20 23 г. (первый на 20 24 г. (второй за пределами
закупки
классификации
(текущий
год планового
год планового
планового
Российской
финансовый год)
периода)
периода)
периода
Федерации
4
26000
х
х
26100
х
х
26200
х
х
26300
х
х
26400
х
х
26410
х
х
26411
26412
х
х
х
х
26420
х
х
26421
х
26421.2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
6
7
1662000.00
1671800.00
1,637,665.93
1,662,000.00
1,671,800.00
1098274.71
1289100.00
1298900.00
1,098,274.71
1289100.00
1298900
159000.00
0.00
0.00
159,000.00
0.00
0.00
х
54,000.00
0.00
0.00
26421.1
х
926 0701
0110210890 244
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
926 0701
0110210890 244
70,000.00
26421.2
0.00
0.00
0.00
26421.3
26422
26430
х
х
х
0.00
0.00
0.00
380,391.22
372,900.00
372,900.00
380,391.22
372,900.00
372,900.00
1,637,665.93
1,662,000.00
1,671,800.00
1,637,665.93
1,662,000.00
1,671,800.00
0.00
0
0
х
926 0701
0110210890 244
х
х
х
26440
х
26441
26442
26450
х
х
х
х
х
26451
26452
х
х
х
х
26500
26510
х
26600
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
5
1984394.77
925 0701
011910110110 24
4
х
3
0.00
346728.84
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0.00
Сумма
х
26610
заведующий МБДОУ д/с № 18
тел . +7/861-68/3-22-54
(должность)
8
0.00
