(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
января
на 1
20 24 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18
ИНН
0503730
13.03.2024
85.11
14805472
2340015858
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
03628404
14016105
Глава по БК
925
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
итого
Периодичность: годовая
34
Единица измерения: руб.
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0.00
1399906.80
34090.00
1433996.80
0.00
1661613.80
34090.00
1695703.80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
020
0.00
1213947.16
34090.00
1248037.16
0.00
1505111.28
34090.00
1539201.28
021
0.00
1213947.16
34090.00
1248037.16
0.00
1505111.28
34090.00
1539201.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
0.00
185959.64
0.00
185959.64
0.00
156502.52
0.00
156502.52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
0
-
-
-
0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
050
-
-
-
0
-
-
-
0
амортизация основных средств *
051
-
-
-
0
-
-
-
0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
0
-
-
-
0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
0.00
179018.00
0.00
179018.00
0.00
200971.26
0.00
200971.26
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
080
0.00
501107.95
43561.63
544669.58
0.00
628380.45
36419.38
664799.83
081
-
-
-
0
-
-
-
0
амортизация нематериальных активов *
внеоборотные
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
Код
строки
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
100
-
-
-
0
-
-
-
0
101
-
-
-
0
-
-
-
0
120
-
-
-
0
-
-
-
0
121
-
-
-
0
-
-
-
0
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
-
-
-
0
-
-
-
0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
150
-
-
-
0
-
-
-
0
Расходы будущих периодов (040150000)
160
0.00
3333.34
0.00
3333.34
0.00
9645.59
0.00
9645.59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
0.00
869418.93
43561.63
912980.56
0.00
995499.82
36419.38
1031919.20
200
0.00
79052.13
33752.99
112805.12
0.00
28901.10
6481.62
35382.72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
0.00
79052.13
33752.99
112805.12
0.00
28901.10
6481.62
35382.72
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
0
-
-
-
0
204
-
-
-
0
-
-
-
0
205
-
-
-
0
-
-
-
0
206
-
-
-
0
-
-
-
0
207
-
-
-
0
-
-
-
0
240
-
-
-
0
-
-
-
0
241
-
-
-
0
-
-
-
0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
250
0.00
0.00
209.31
209.31
0.00
0.00
593.91
593.91
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
251
-
-
-
0
-
-
-
0
260
0.00
41632.02
2389.00
44021.02
0.00
62540.56
144.00
62684.56
261
-
-
-
0
-
-
-
0
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
долгосрочная
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
270
-
-
-
0
-
-
-
0
271
-
-
-
0
-
-
-
0
280
-
-
-
0
-
-
-
0
282
-
-
-
0
-
-
-
0
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
0
-
-
-
0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
0.00
120684.15
36351.30
157035.45
0.00
91441.66
7219.53
98661.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
0.00
990103.08
79912.93
1070016.01
0.00
1086941.48
43638.91
1130580.39
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
400
-
-
-
0
-
-
-
0
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
401
-
-
-
0
-
-
-
0
410
0.00
6806.46
0.00
6806.46
0.00
0.00
0.00
0.00
411
-
-
-
0
-
-
-
0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
-
-
-
0
-
-
-
0
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
-
0
X
X
-
0
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
0
-
-
-
0
433
-
-
-
0
-
-
-
0
434
-
-
-
0
-
-
-
0
470
0.00
0.00
69486.97
69486.97
0.00
0.00
29848.10
29848.10
долгосрочная
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
471
-
-
-
0
-
-
-
0
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0.00
1165492.00
8230.00
1173722.00
0.00
1399302.26
8230.00
1407532.26
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
-
-
0
-
-
-
0
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5986.04
0.00
5986.04
550
0.00
1172298.46
77716.97
1250015.43
0.00
1405288.30
38078.10
1443366.40
Финансовый результат экономического субъекта
570
0.00
(182195.38)
2195.96
(179999.42)
0.00
(318346.82)
5560.81
(312786.01)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
0.00
990103.08
79912.93
1070016.01
0.00
1086941.48
43638.91
1130580.39
долгосрочная
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1
01
На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Имущество, полученное в пользование,
010
0.00
57700.00
Материальные ценности на хранении
020
-
Бланки строгой отчетности, всего
030
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
0.00
57700.00
0.00
70496.00
0.00
70496.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
итого
итого
11
.
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
Поступления денежных средств, всего
170
-
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность по
государственному
заданию
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
доходы
181
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства стоимостью в эксплуатации
210
0.00
323769.68
21500.00
345269.68
0.00
325548.36
21500.00
347048.36
Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
итого
11
в том числе:
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21
Принято 27.03.2024 в 03:47
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
-
-
Акции по номинальной стоимости
290
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)
300
Чернега Н. А.
(расшифровка подписи)
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(должность)
" 26 "
(должность)
марта
2024
(подпись)
г.
итого
11
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2024 в 14:53
Имя файла «NO_BOUCHR1_2361_2361_2340015858234001001_20240326_
906c9216-b4f2-4863-80d6-7367288175f5»
Чернега Надежда Анатольевна
Сертификат: b25576e3de24a3dc02505e79bf551c8630c14e5d
Действует с 20.09.2023 до 13.12.2024
Чернега Н. А.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Принято 27.03.2024 в 03:47
2361 Межрайонная ИФНС России № 2 по Краснодарскому краю
Дмитраш Наталья Петровна, начальник
Сертификат: 09c4d998b0537b0c5f8350d4a2b3708c6d0f6fba
Действует с 28.04.2023 до 21.07.2024
